Какие стратегии торговли криптовалютами лучше использовать?

Как торговать криптовалютами (альткоинами)? Вы торгуете или рассматриваете возможность торговли криптовалютами? Тогда эту статью обязательно нужно прочитать. Это даст вам конкретные торговые стратегии и советы, которым нужно следовать, а также направит вас к ресурсам для анализа альткоинов и поиска торговых идей.

Стратегии торговли криптовалютами

Существует множество стратегий для торговли криптовалютами, но вот шесть основных торговых стратегий для трейдеров с любым уровнем опыта:

Стратегия #1: Торговля пересечениями скользящих средних. Это простая и мощная стратегия трендовой торговли. Найдите тренд и оседлайте его для больших успехов. Скользящие средние используются для выявления трендов. (подробности см. ниже)

Стратегия #2: Откат в восходящем тренде. Это еще одна тенденция, следующая за стратегией. Откаты часто могут предоставить возможность прыгнуть на установленный тренд.

Стратегия #3: Импульс и Восходящий тренд. Еще одна стратегия следования за трендом, которая ищет альткоины в долгосрочном восходящем тренде и недавнем бычьем импульсе.

#4 стратегия: Торговля диапазоном. Торговля с диапазоном — это стратегия торговли колебаниями, которая стремится идентифицировать и извлечь выгоду из торговли альткоинами в ценовых каналах.

#5 стратегия: Торговля ключевыми уровнями. Торговля на уровнях поддержки и сопротивления является основополагающей стратегией, которая может быть интегрирована во многие другие.

#6 стратегия: Торговля на графиках или торговля графическими паттернами.

Эти шесть торговых стратегий готовы к использованию на крипто-платформе, которая является уникальным инструментом скрининга и анализа для активных трейдеров, ищущих торговые идеи.

Разберем все стратегии по подробнее.

Стратегия #1: Торговля с использованием кроссоверов скользящей средней

Начинающие трейдеры должны придерживаться трендовых торговых стратегий. Тренд – ваш друг, гласит старая пословица. Это означает, что найдите восходящий тренд и идйте на нем для потенциально большой прибыли.

Как вы находите тренд? Использование скользящих средних.

Скользящие средние используются для выявления трендов. Проще говоря, если скользящая средняя наклонна вверх, то тренд вверх, и наоборот. altFINS вычисляет простые скользящие средние (SMA) и экспоненциальные скользящие средние (EMA).

Вы можете прочитать о различиях между простой скользящей средней (SMA) и экспоненциальной скользящей средней (EMA), но короче говоря, EMA придает больший вес самым последним ценам и, следовательно, имеет меньшее отставание, чем SMA. Следовательно, EMA быстрее реагирует на изменения цен и обеспечивает более ранний трендовый сигнал, чем SLA.

Обратите внимание на таблицу Linkchain ниже. Цена появляется в восходящем тренде на долгосрочной (SMA 200) и среднесрочной (SMA 50), но краткосрочная, похоже, флэтлинирует (наклон SMA 20).

Правила торговли:

Покупайте, когда более короткая SMA (или EMA) пересекается выше более длинной SMA (или EMA). На графике Linkchain сигнал Buy был сгенерирован, когда SMA (20) пересекла SMA (50).
Продавайте, когда более короткая SMA (или EMA) пересекается ниже более длинной SMA (или EMA).

Существует множество возможностей для кроссовера скользящей средней (EMA 12/26, EMA 26/50, SMA 5/10, SMA 10/30 и т.д.). Какой EMA или SMA вы должны торговать?

Вы можете улучшить свои показатели успеха (уменьшить ложные сигналы), комбинируя пересечения скользящей средней с другими индикаторами, такими как MACD (импульс), RSI и OBV, среди прочих.

Например, вы можете найти монеты, где 5-дневная EMA пересекла 10-дневную EMA. Вы также можете комбинировать несколько крестов EMA (5/10, 5/20, 5/30 или 5/10, 10/20, 20/30 и т. Д.), Чтобы усилить мощность сигнала вашего экрана.

Чтобы быстро и легко найти криптовалюты с кроссоверами EMA или SMA, бычьими или медвежьими (через 4 временных интервала), посетите нашу страницу Сводка сигналов. altFINS постоянно сканирует более 1 500 альткоинов для идентификации сигналов:

Стратегия #2: Откат в восходящем тренде

Это еще одна простая, но мощная стратегия трендовой торговли. Откаты часто могут предоставить возможность прыгнуть на установленный тренд.

Трудно поймать тренд на ранних стадиях, и консервативные трейдеры предпочитают прыгать в середине потока, как только тренд установлен.

Даже в восходящем тренде цены никогда не идут прямо вверх, день за днем. Бывают случаи, когда цена консолидируется, откатывается назад, а затем возобновляет восходящий тренд. Эти коррекции являются возможностью присоединиться к тренду. И это относится и к нисходящим трендам, для тех, кто любит short Sell.

В идеале, во время отката цена соприкасается и отскакивает от уровня поддержки. Это потенциально хорошая точка входа. Некоторые трейдеры предпочитают ждать, пока цена превзойдет предыдущий максимум, как признак того, что восходящий тренд продолжится.

Правила торговли:

Находите альткоины в восходящем тренде, но имели откат 5%+ (коррекция, консолидация)
Определите зону поддержки. Часто это предшествуя зона сопротивления или предыдущая высокая точка.
Объем продаж иссякает во время отката.
Покупайте, если цена близка или касается зоны поддержки.

В приведенном ниже примере THETA обратите внимание, что цена находится в восходящем тренде в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе (50-дневные, 100-дневные и 200-дневные скользящие средние наклоняются вверх), и был откат, который коснулся зоны поддержки (~ $ 3,00), которая ранее была зоной сопротивления. Это возможность запрыгнуть на восходящий тренд.

Эта стратегия является частью страницы altFINS Signal Summary, где altFINS идентифицирует альткоины с откатом в восходящем тренде через четыре временных интервала (1h, 4h, 12h, 1d):

Чтобы определить восходящий тренд, вы можете либо проверить наклон скользящих средних, визуально проверить график на наличие более высоких максимумов и более высоких минимумов, либо вы можете использовать платформу altFINS для скрининга альткоинов в восходящем тренде.

Непрерывно сканирование рынка и оценка ценовые тенденций для тысяч криптовалют:

Стратегия #3: Momentum & uptrend

Данная торговая стратегия ищет альткоины в восходящем тренде и определяет оппортунистические точки входа и выхода с помощью импульсных индикаторов (MACD, RSI).

Осциллятор сходимости/дивергенции скользящей средней (MACD) является простым и эффективным индикатором импульса. Это, вероятно, наиболее широко используемый индикатор криптоторговли.

MACD используется в различных торговых стратегиях, но самым простым из них является использование кроссовера MACD Signal Line.

Правила торговли:

Поиск альткоинов в восходящем тренде
Покупайте, когда линия MACD пересекла сигнальную линию MACD
Продать, когда линия MACD пересекла линию ниже сигнальной линии MACD

На приведенном ниже графике Cardano (ADA) altFINS автоматически размещает сигналы «Buy» и «Sell» при пересечении сигнальной линии MACD. Чтобы найти монеты в восходящем тренде и бычьем кроссовере MACD, перейдите на страницу сводки сигналов altFINS (сканирование монет с надписью «Импульс в восходящем тренде»).

Немного более агрессивная (рискованная) стратегия, но с потенциально большим потенциалом роста, заключается в том, чтобы найти пики / впадины в гистограмме MACD.

#4 стратегии: Торговые диапазоны

Трейдеры, следующие за трендом, надеются поймать основной тренд вверх (вниз) и оседлать его в течение нескольких дней, недель, а может быть, даже месяцев. Но рынки находятся в тренде только около 30% времени! В остальное время рынки не имеют тренда.

Звучит скучно? Подумайте еще раз. Просто найдите торговые диапазоны и получайте удовольствие от свинг-трейдинга!

Торговля с диапазоном — это торговая стратегия, которая стремится идентифицировать и извлечь выгоду из торговли монетами в ценовых каналах. Найдя основные уровни поддержки и сопротивления и соединив их с горизонтальными трендовыми линиями (зонами), трейдеры могут покупать, когда цена приближается к поддержке, и продавать, когда она достигает сопротивления.

Технические индикаторы, такие как индекс относительной силы (RSI), стохастический осциллятор и индекс товарного канала (CCI), могут использоваться для подтверждения условий перекупленности и перепроданности, когда цена колеблется в пределах торгового диапазона.

Правила торговли:

Находите монеты в восходящем тренде на долгосрочной основе, но боковом (нейтральном) тренде на среднесрочной или краткосрочной основе.
Определение зон поддержки и сопротивления
Покупка поддержки, Продажа Сопротивления
Более продвинутая версия: Покупка поддержки при перепроданности RSI (<40) и сопротивление продажи при перекупленности RSI (>60)

На графиках EOS ниже, после установления зон поддержки (2, 4) и сопротивления (1, 3), трейдер будет терпеливо ждать колебаний цены между этими двумя зонами, покупая в поддержке и продавая в сопротивлении. Более продвинутые трейдеры могли бы комбинировать его с индикатором RSI.

Также рекомендуется торговать с трендом. Если EOS находится в долгосрочном восходящем тренде, то трейдер будет продавать на resistance, но не в шорт. Таким образом, если цена EOS вырывается из бокового канала, трейдер позиционируется правильно.

Стратегия #5: Торговля ключевыми уровнями

В трейдинге, как и в жизни, KISS работает лучше всего. Как и при выигрыше 70%+. Торговля вокруг ключевых уровней является одной из тех возможностей KISS (Keep It Simple Stupid), которые часто встречаются. И они идеально подходят для начинающих трейдеров.

Ключевые уровни (горизонтальная поддержка и сопротивление) являются столпами технического анализа, потому что это области, где происходит много торговых действий!

Теперь вы можете просмотреть тысячи графиков через несколько временных интервалов, чтобы определить уровни поддержки и сопротивления, или вы можете использовать автоматическое распознавание образов графиков altFINS, чтобы сэкономить кучу времени.

Давайте посмотрим на некоторые примеры торговых установок, которые достигли более 70% успеха в бэктестах.

Существует два способа торговли ключевыми уровнями:

(1) Подход на ключевом уровне. Цены, как правило, повторно тестировать уровни поддержки и сопротивления, пока не пробиты. Таким образом, трейдеры могут продавать при приближении к поддержке и покупать, когда цена монеты приближается к сопротивлению, как в примере ниже.

(2) Пробой торгового сопротивления.

Если цена пробивает ключевой уровень, она имеет тенденцию продолжать свой путь некоторое время. Таким образом, трейдеры будут покупать прорывы через уровень сопротивления (пример ниже) и продавать прорывы через уровни поддержки.

Какие прорывы должны быть выполнены? Должен ли трейдер ждать второй возможности (коррекции)? Короткие ответы: 1) все, 2) нет. Прорыв должен быть немедленно выполнен; ожидание коррекции, снизит доходность, и вы вполне можете пропустить весь ценовой ход.

Является ли объем хорошим подтверждением прорывов? Проницательные трейдеры заметили, что при восходящих пробоях (через сопротивление) предпочтительнее меньший объем (вопреки распространенному мнению), в то время как при нисходящих пробоях (через поддержку) предпочтительнее больший объем.

Случаются сбои. Прорывы могут потерпеть неудачу в любом паттерне; некоторые больше, чем другие. Помните, что прорыв — это сигнал о том, что цены начинают двигаться вверх или вниз. Как отмечалось ранее, прорывы и подходы ключевого уровня (сопротивления и поддержки) имеют очень высокие (~75%) показатели успешности.

Стратегия #6: Торговля паттернами крипто-графиков

Ценовые паттерны появляются, когда трейдеры покупают и продают на определенных уровнях, и поэтому цена колеблется между этими уровнями, создавая паттерны графика. Когда цена, наконец, вырывается из ценового паттерна, это может представлять собой значительное изменение настроений.

Паттерны, которые появляются в течение более длительного периода времени, как правило, более надежны, с более крупными движениями, возникающими, как только цена вырывается из шаблона. Таким образом, ожидается, что паттерн, который развивается на дневном графике, приведет к большему движению, чем тот же паттерн, наблюдаемый на внутридневном графике, таком как одноминутный график.

Автоматический механизм распознавания образов altFINS идентифицирует 16 торговых паттернов на нескольких временных интервалах (15 минут, 1 ч, 4ч, 1д), экономя трейдерам тонну времени, в том числе: