Нельзя отрицать, что Биткойн обладает потенциалом сделать людей богатыми в долгосрочной перспективе. Исторически сложилось так, что даже самые худшие инвестиционные стратегии биткойна, которые привели людей к покупке по высоким ценам, часто приносят прибыль через несколько лет.
Например, те, кто купил биткойн около его рекордного максимума в 12 500 фунтов стерлингов в 2017 году и удержался на нем, в конечном итоге увидели, что их инвестиции более чем удвоились во время ценового ралли 2021 года. Стоит также отметить, что те, кто купил во время мартовского краха рынка COVID-19 в марте 2020 года по цене 3500 фунтов стерлингов, также получили значительную отдачу от своих инвестиций.
Из приведенных выше примеров мы видим, что сроки ваших инвестиций в биткойн могут существенно повлиять на сумму, которую вы генерируете для своего портфеля. Для новых инвесторов поиск подходящей инвестиционной стратегии может быть столь же важным, как и решение вложить деньги в биткойн.
Лучшее место для инвестирования в Bitcoin и множество других криптовалют:
Почему у вас должна быть стратегия инвестирования в криптовалюту
Разработка или принятие инвестиционной стратегии в криптовалюте жизненно важно по следующим причинам:
- Волатильность рынка: По сравнению с акциями и традиционными активами Биткойн и крипторынок более волатильны. Нет ничего неслыханного в том, что цены падают или растут более чем на 30% за один день. Следовательно, наличие инвестиционной стратегии настраивает вас на то, чтобы получать прибыль от таких возможностей, а не просто бросать деньги, когда вам захочется.
- Портфельные активы: Инвестиционная стратегия поможет вам решить, хотите ли вы держать только биткойн, или вы будете диверсифицировать и добавлять альтернативные валюты (альткоины) в свой портфель. Это также позволит вам решить, какие из них держать, тем самым защищая вас от прыжка в следующую новую монету, стратегия, которая часто заставляет инвесторов терять деньги.
- Время на рынке: Отличные инвестиционные стратегии биткойна позволяют вам легко узнать, когда ускорить ваши покупки, а когда воздержаться от этого.
Например, падение на 30% не обязательно является признаком начала медвежьего рынка, но может быть здоровой коррекцией цен до возобновления бычьего.
Наличие стратегии настраивает вас на то, чтобы воспользоваться тем, что бросает вам рынок, или, по крайней мере, избежать потери денег из-за принятия поспешных решений.
Рассмотрев, почему у вас должна быть инвестиционная стратегия в Биткойн, давайте рассмотрим, как вы можете инвестировать в биткойн.
Типы инвестиций в Биткойн
- Покупка актива: Самый распространенный способ инвестировать в Биткойн-это покупка самого актива. Вы можете сделать это с помощью таких обменов, как CEX.io или Binance, а затем решите, хранить ли его самостоятельно, используя кошелек, не связанный с хранением. Поскольку Биткойн имеет фиксированный запас (21 миллион монет), прямое владение его частью очень много значит для некоторых инвесторов.
- Инвестирование в биткойн-фонды: Биткойн-фонды-это инвестиционные продукты, которые отслеживают ценовые показатели Биткойна, позволяя инвесторам получить доступ к Биткойну без владения или хранения базовых активов. В то время как существующие фонды, такие как Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), доступны институциональным инвесторам, публично торгуемые фонды (ETF) постепенно запускаются в разных частях мира и позволяют любому человеку покупать в них.
- Инвестирование в компании, владеющие Биткоином: В настоящее время существует множество публично торгуемых компаний, держащих биткоин в своих казначейских бумагах. Таким образом, покупка акций или долей в этих компаниях косвенно дает возможность получить прибыль, которую эти компании получают от продажи своих биткойн-холдингов в будущем. Примерами таких компаний являются Tesla, MicroStrategy, Square, Settee и др.
Топ-5 Выигрышных стратегий инвестирования в Биткойн
Единовременное инвестирование
Эта стратегия обычно лучше всего подходит для тех, кто имеет много денег для инвестирования, но не имеет времени для планирования своих покупок или регулярного мониторинга своего портфеля.
Для такого человека может оказаться вполне достаточным вложить единовременную сумму в BTC с целью продажи его на много лет вперед. Это происходит потому, что, даже если они покупают, когда цена находится на высокой стороне, Биткойн в конечном итоге превосходит свой предыдущий ATH, чтобы установить новый рекорд.
Если держать его в течение нескольких лет, такая единовременная сумма может вырасти до невероятной суммы к тому времени, когда инвестор решит начать продажу.
Даже 10 000 фунтов стерлингов, вложенные в биткойн во время рыночной вершины 2017 года, принесли значительную прибыль и, возможно, превзошли любой традиционный класс активов. И это несмотря на то, что в какой-то момент инвестированная сумма могла стоить менее 4000 фунтов стерлингов (во время рыночного дна 2018 года).
Усреднение затрат
Как и другие активы, такие как акции и облигации, биткойн-инвесторы также могут использовать усреднение долларовых затрат (DCA).
Эта стратегия предполагает отложение определенной суммы в долларах США, евро или фунтах стерлингов, которую вы будете периодически инвестировать в биткойн (возможно, в день выплаты жалованья) независимо от рыночной цены.
Например, можно решить инвестировать 30 фунтов стерлингов ежемесячно независимо от того, составляет ли цена Биткойна 30 000 фунтов стерлингов или 35 000 фунтов стерлингов. Используя две ежемесячные покупки, сделанные по ценам, упомянутым выше, средняя цена покупки инвестора составит 32 500 фунтов стерлингов.
Цель состоит в том, чтобы снизить цены бай-ина, а также не упустить будущую прибыль. Если делать это последовательно, можно создать сильный портфель биткойнов и настроить себя на получение прибыли от любого значительного повышения цен.
Короткий или длинный биткоин (деривативы)
Производные продукты, такие как фьючерсные контракты на биткойн, позволяют инвесторам спекулировать на ценовом действии Биткойна, не владея базовым активом.
Короткий фьючерсный контракт на биткойн технически подразумевает продажу BTC по его текущей рыночной стоимости и вход в позицию для его выкупа, если цена упадет ниже прогнозируемой вами цены. На таких рынках, как фьючерсы на биткойн CME Group, наличные деньги используются в качестве обеспечения контракта, и инвестор получает прибыль в размере своих инвестиций, если цена биткойна падает.
Тем не менее, длинная позиция — это прогноз, что цена Биткойна пойдет вверх, выставляя наличные деньги в качестве залога, что вы купите биткойн, как только он достигнет этой ценовой цели. Когда срок действия контракта истекает и вы покупаете биткойны, вы получаете ту же прибыль, что и если бы вы купили биткойн по его первоначальной цене в день открытия контракта.
Привлекательность биткойн-деривативов заключается в том, что инвесторы не владеют базовыми активами и иногда даже могут использовать кредитное плечо или занимать деньги на бирже, чтобы увеличить свой потенциал прибыли.
Фьючерсные рынки более сложны, чем просто покупка биткойна, и заинтересованным инвесторам нужно время, чтобы понять, как это работает, прежде чем ставить деньги на линию.
При правильном использовании, однако, он может предоставить отличную возможность получать прибыль от краткосрочных и среднесрочных рыночных движений.
Другие биржи, предлагающие длинные или короткие биткойн-контракты на разные периоды времени, включают BitMEX, Бинанс и FTX.
Свинг-Трейдинг (он же покупка провалов)
Эта инвестиционная стратегия биткоина является одной из самых простых, но также требует большого терпения.
Как мы уже отмечали ранее, нет ничего неслыханного в том, чтобы Биткойн упал на двузначные цифры за один день. В еще более ожесточенные дни, такие как 12 марта 2020 года, цена BTC упала более чем на 70%.
Следовательно, покупка провалов или скальпинг просто означает покупку Биткоина только в те дни, когда его цена упала как минимум на 10%. Учитывая, что биткойн часто восстанавливается после таких провалов, инвесторы могут получить быструю и значительную прибыль за короткое время, покупая низко и продавая высоко.
Стратегия «buy the dip» может быть легко интегрирована для долгосрочных покупателей DCA. Увеличивая свою сумму покупки в дни, когда цены низкие, эти инвесторы могут еще больше снизить свою среднюю цену покупки и увеличить свой потенциал прибыли.
Дневная торговля
В отличие от свинговой торговли, где покупатели должны держать BTC в течение немного длительного периода, чтобы реализовать прибыль, дневная торговля требует больше усилий и времени. Цель состоит в том, чтобы получить прибыль от краткосрочных ценовых действий Биткойна, в том числе тех, которые происходят за секунды, минуты, часы, а иногда и несколько дней.
Поэтому они изучают графики, следят за рыночными новостями и анализируют фундаментальные рыночные факторы, чтобы выработать правильную торговую установку. Дейтрейдеры обычно имеют долгосрочный портфель BTC, выделенный из их торгового капитала, а затем все равно конвертируют часть своей прибыли в биткойн.
В то время как торговый вариант легко доступен на криптобиржах, требуется достаточная подготовка, чтобы стать успешным биткойн — или крипто-дейтрейдером.
Советы инвесторам
Не занимайте деньги, чтобы купить биткойн для краткосрочной выгоды. В соответствии с общим принципом инвестирования только того, что вы можете позволить себе потерять, может быть неразумно брать долг, чтобы инвестировать в Биткойн для краткосрочной выгоды. Это происходит потому, что Биткойн все еще является зарождающимся активом, и простые события, такие как негативный новостной репортаж или взлом биржи, могут яростно толкнуть цены в неправильном направлении.
Кроме того, несмотря на то, что многие отчеты получают прибыль от принятия долгов по кредитным картам или аналогичных кредитов для инвестирования в биткойн, необходимо тщательно определить размер риска, который они могут удобно нести, прежде чем делать это.
Хранить долгосрочные запасы BTC за пределами биржи. Хотя это заманчиво, чтобы оставить свой биткойн на бирже из-за его гладкого интерфейса и простоты использования, многие узнали на собственном горьком опыте, что это может иметь разрушительные последствия.
На протяжении многих лет некогда популярные биржи, такие как MtGox, Cryptopia, QuadrigaCX, CoinExchange.io, стали свидетелями нарушений безопасности или непредвиденных событий, которые привели к потере средств клиентов.
Следовательно, покупка и вывод ваших долгосрочных BTC-холдингов в автономный аппаратный кошелек, такой как Ledger или Trezor, может быть достаточно, чтобы защитить его, пока вы не будете готовы продать.
Не раскрывайте публично свои биткойн-активы. Нередко можно увидеть, как люди размещают свой портфель BTC в группах социальных сетей с просьбой дать им инвестиционный совет.
Это может поставить таких людей на радар хакеров и даже настоящих взломщиков. Это также может иметь еще более печальные последствия, если биткойн станет очень дорогим активом в будущем.
Вывод
За десять лет своего существования Биткойн превратился из цифровой монеты, известной только компьютерным ботанам, в полноценный актив на балансах компаний и в отчетах о прибылях.
Отличная платформа для трейдинга и инвесторов в Bitcoin и альткоины:
Шансы на будущее все еще относительно высоки, и принятие правильных инвестиционных стратегий в биткойн, подобных тем, которые упоминаются в этой статье, может помочь вам получить значительную прибыль.
